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相關新聞

  • 2021-07-23 18:26:38
    波动相当大!中国遏制大宗商品投机之际,顶级对冲基金狂赚400%

    FX168财经报社(香港)讯 今年疫情后时代的重新开放令大宗商品迎来繁荣期,中国当局继续遏制大宗商品价格不合理上涨,值此之际,顶级对冲基金狂赚400%。 几个月前,当中国政府开始更多关注大宗商品价格飙升时,对冲基金经理Richard Lee的交易模型告诉他,回调即将到来。 Richard Lee在接受采访时说,作为重要的建筑材料,螺纹钢库存在夏季淡季到来之前就开始上升,中国国务院曾多次就价格上涨发出警告。 “我们的模型发出了强烈的逆转信号,”Regan Group驻上海的总经理Lee说,该集团管理着约100亿元人民币(合16亿美元)。到5月中旬,螺纹钢价格开始暴跌,Regan的CTA No. 3基金当月上涨了125%。 在中国当局与大宗商品不合理价格作抗争之际,大宗商品交易顾问公司的定量产品表现出色,吸引了大量投资者的兴趣。 总部位于杭州的Qihe New Asset Management的Chenxing No. 1在中国所有CTAs中是回报率最高的,今年上半年的回报率超过了400%。 David Harding的Winton Group公司的业绩也有所提升。据一位知情人士透露,该基金管理的本地资产今年激增了50%,至人民币60亿元,在中国拥挤的对冲基金市场争夺关注的数十家国际基金公司中,该基金获得了罕见的成功。 虽然CTAs(专门买入期货和期权的对冲基金,通常与大宗商品挂钩)的业绩近几周有所下滑,但本土投资者指出,新资金正在涌入,甚至散户投资者也想进场。 专注于金融期货走势的深圳拍拍网投资管理有限公司数据显示,截至6月20日,CTAs在中国推出的产品数量较去年增加了两倍。 Lee说,除了在中国交易最多的螺纹钢之外,Lee还在5月份做空了生猪期货,当时猪肉价格下跌,供应增加。拍拍网的数据显示,这使得CTA策略的五个月总回报率达到35%,在管理人民币50亿元以上的CTA中排名第一。 5月12日,中国国务院呼吁“应对大宗商品价格过快上涨进行调整”,这是有关部门开始遏制今年大宗商品繁荣的第一个公开信号。 中国当局试图压低大宗价格,而对疫情后全球经济复苏的押注又推高了价格,一些交易员从这些波动中获利。 “今年市场上近一半的大宗商品合约价格波动相当大,”Qihe New Asset创始人Shen Liang补充称,该公司的计算机模型捕捉到了今年的大部分价格波动,尤其是焦炭和螺纹钢等黑色金属的价格波动。“今年我们的日利润增长了10%。” “自去年年底以来,投资者纷纷买入CTA基金,尤其是那些表现稳健的基金,”Egret Quant的公司的衍生品主管Du Xu说,并补充称,以前大多数投资者都是长线和机构投资者。“如今,我们甚至看到散户投资者也提出了申请。” 不过,表现可能不稳定。拍拍网的数据显示,6月份CTAs平均亏损1%,将年度最佳策略的桂冠让给了事件驱动型基金。对于下半年的业绩,基金经理们意见不一。 Egret Quant的Du表示,在今年剩余时间内,CTAs仍有大量交易机会,因宏观经济不确定性令波动性居高不下。 Qihe的Shen则更加谨慎。他说,自6月份以来,该公司的宏观基金已停止持有大宗商品多头头寸,原因是中国和美国的货币政策逐渐偏离宽松的大流行模式。“这意味着最有利的时期已经结束。”.....

  • 2021-07-21 08:56:54
    二季度高光时刻后,“疯狂的铁矿石”何去何从

    2021年二季度,铁矿石迎来高光时刻。6月15日,最具代表性的中品矿价指数普氏62%铁矿石指数创下222.35美元的历史新高,一年涨幅114.9%,并从6月1日起连续31个交易日维持在200美元以上。国内大连商品交易所(DCE)铁矿石主力合约在5月12日更是创下1358元/吨的新高,较年内3月低点大涨27.6%,足见“疯狂的铁矿石”的疯狂程度。 即便中国从5月开始对商品价格进行口头打压并对相关方面进行约谈,但铁矿石价格仍因供需格局而居高难下。截至7月14日收盘,DCE铁矿石主力合约价格报1219.5元/吨,13日普氏62%铁矿石指数217.85美元。大商所铁矿石主力合约价格。来源:Wind,截至北京时间7月14日收盘普氏62%铁矿石价格指数。来源:东方财富,截至7月13日 今年以来铁矿的国内外供需均处于紧平衡状态,一路支撑铁矿石价格偏强运行。随着全年全国粗钢压产预期卷土重来,一旦压产开始,废钢的供给将同步下降,后续铁矿石的价格方向取决于国内压产的力度。同时,中国钢铁厂的利润率趋于下行,地方铁矿石生产商已经开始加大生产力度,而且为减少对铁矿石进口的依赖,当局正寻求废钢的替代。尽管如此,近期中国央行意外全面降准50基点(BP),这种鸽派转变提振了市场的风险情绪,宽松举措应可约束铜、铁矿石等商品的短期下行风险。 铁矿石缘何疯狂? 2021年上半年无疑是商品的超级牛市,而一组数据就可以展现铁矿石有多么疯狂。 根据标普普氏62%铁矿石指数的历史走势,在这轮牛市前,指数以来的最高点为193美元,出现在2011年2月15~16日,那段时间矿价在180美元以上的区间持续了整整33个交易日。然而这一轮周期下,指数在180美元之上足足维持了60个交易日,且至今仍在200美元以上,而且指数在200美元以上也维持了31个交易日,强劲程度令人瞠目。 之所以铁矿石的价格屡创新高,与上半年全球经济复苏下钢厂需求居高不下、粗钢价格维持高位息息相关。 嘉盛集团资深分析师Tony Sycamore在6月北京媒体会时就提及,世界对铁矿石和钢铁生产的需求正快速上升,中国60%的铁矿石是来自澳大利亚,同时中国消耗的铁矿石是澳大利亚和巴西铁矿石总产量的97%。除了中国,今年在各国经济重启后,其他那些推出了刺激计划的国家的这类需求也在攀升,铁矿石处于供不应求的状态,所以很多国家转向其他国家寻找资源,包括加拿大和乌克兰。 有观点认为价格飙升是因为投机行动所致,但下图也显示,从2005年到现在,基本这一需求量是保持“趋势增长”的水平,基本上每年10亿吨。来源:彭博 下图显示的是钢铁产量。如果说铁矿石的价格上升是由于投机所致,那么中国的钢铁产量应该是下降的,但实际上4月中国的钢铁产量还达到了历史高点,所以应该说价格上涨还是由于供需失衡所致。来源:彭博 春节后的那段时间,我们也从多家钢厂信源处获悉,部分资源企业下游拿铁矿仍有些许犹豫,因为当时的价格已超出了预算价格,但后来发现,不拿也不行,毕竟还是要开工。而且下游这边特别景气,尤其是海外对于钢材的需求居高不下,汽车也是主要需求方。 即使是在中国控制生产以减少污染的行动下,中国此前的粗钢产量仍继续增加,一季度同比增加15.6%,大幅带动了上游中高品铁矿石的需求,出口需求的上升以及丰厚的利润是推动钢补库存的主因。 进入第二季度,钢铁库存持续下降,这表明国内和出口的钢铁需求都尤为强劲。钢铁生产商的产量如此之高并不令人意外,它们的利润率正在飙升,钢厂信源也向我们表示,5月时利润处于每吨130-160美元之间。除了中国需求强劲外,全球宏观经济复苏也提振了中国以外的钢铁需求,提高了钢铁总产量和铁矿石消费量。 这从“钢铁侠”强势的股价和一季度业绩上就可见一斑。2月以来(截至4月9日收盘),新钢股份(65%)、华菱钢铁(64%)、鞍钢股份(58%)、重庆钢铁(50%)的涨幅居前,主要钢材品种价格的上涨也与之交相辉映。其中,重庆钢铁的业绩预告可谓“亮瞎眼”,一季度归属于上市公司股东的净利润预计将增加约10.8亿元,同比增长近260倍,扣非净利润为10.6亿元,同比增长超4000倍。螺纹钢价格突破5000元/吨关口,创下十年来新髙,2月以来的累计涨幅超过18.7%。 另一个趋势在于,市场对中高品矿的需求远超低品矿。由于唐山环保限产使得铁水产量与疏港量承压,港口库存持续累库。一边累库,一边铁矿石涨价,这似乎自相矛盾。但事实上,库存累积主要以低品矿为主,中高品矿都供不应求。由于环保限产,导致部分钢厂只能开动50%-70%的产能,例如10个高炉最多只能开7个,但企业往往希望能达到高于7个炉子的生产效果,因此会用中高品矿来尽可能地提高铁水产出效率,以交付下游订单。这也是为何代表中品矿的普氏62%铁矿石指数报不断创下新高,而低品矿价格始终在100美元附近徘徊。 中信期货也提及,二季度钢厂利润扩大,逐渐将需求转向高品矿,非限产区域增产提振铁矿石需求的预期增强,且钢厂在高利润下补库意愿十分旺盛,支撑铁矿盘面价格持续反弹,在成材表现强势的背景下,二季度铁矿市场挺价意愿强烈,易涨难跌。 下半年关注供需和中国政策 面对疯狂的商品价格,中国方面采取了行动。近3个月来,中国在打压商品价格上涨方面的努力也的确起到了一定作用。 Tony Sycamore此前就提及,在5月初大涨近20%后,铁矿石5月下旬开始价格就不断回落,螺纹钢的价格两周内下跌超10%。另外,中国的本土生产商也在努力提高产量,但因为中国的铁矿石很难开采,品位低且耗能高,需要用非常高温的高炉才能冶炼,所以在这方面还有一定困难。中国可能也在考虑降低需求的措施,一方面可能会考虑禁止钢铁出口(5月中国宣布取消钢铁出口退税),从而增加对国内市场供应,以此来降低价格、减轻通胀压力,从而减少需求。 另一方面,中国房地产市场的降温举措可能也会减少钢铁需求。下图显示,中国决策层近期强调需要更“审慎”的政策和最小化金融风险,所以2020年年底中国的信贷脉冲转为负值。信贷势头放慢加上官方“口头打压”大宗商品价格,削弱了需求也平抑了关键金属的价格。5月中旬以来这种情况尤为明显。要降低铁矿石价格,中国可以寻找更多的供应商,现在中国已在新几内亚的西芒杜铁矿(Simandou)做出努力,估计在未来十年的后半段,这个铁矿将进入运营,其品质非常高,但问题是它离港口比较远,需要修一条650公里的铁路线把它送到港口,而且因为水不太深,所以又需在海湾建10-15公里的传送带,这样才能把铁矿石运到船上。 进入下半年,铁矿石的价格走向仍取决于全球供需格局和中国相关政策。 首先,中国国内压产的力度是关键,如果粗钢压产的力度较大,铁矿石的库存有望出现连续累库,供需格局将逐步转为供过于求,后续价格有望偏弱运行。 由于今年“碳达峰”政策环境的影响,下半年市场普遍认为铁水产量将有随着部分地区的压产政策越来越清晰,全年全国粗钢压产预期卷土重来,一旦压产开始,废钢的供给将同步下降。中财期货提及,按照不超过去年粗钢产量的标准加上今年新增产能的投产,实际需要缩减的粗钢产量或约6000万吨以上。 就全球供需格局来看,海外铁元素需求即将饱和,但铁矿石发运本年度将继续增加。下半年起澳巴两国新增铁矿石产能即将投入运营,南非等中资海外铁矿也将逐步投产,受持续高利润影响非主流矿逐步复苏,合计增量约6000万吨,以上增量最快将在三季度末会兑现一部分,因此港口库存去库不利预计将维持较长时间。 降准信号提振商品价格 尽管6月以来商品市场情绪有转冷的迹象,但近期中国央行意外降准仍提振了市场的风险偏好,各界认为宽松举措应可约束铜、铁矿石等工业金属的短期下行风险。就目前来看,供应继续受限帮助铁矿石价格顽强守住高位。 中国央行于7月9日宣布下调存款准备金率(RRR) 50个基点,7月15日起生效,作为融资总量增长的配套措施。中国央行在随附的声明中重申,此举是为了减轻中小企业因大宗商品价格上涨而承受的压力。 此外,最新发布的数据显示社会融资规模与新增人民币贷款的增幅双双超过预期,表明中国“紧信用”的坚定立场从6月开始有所松动,这也是出于对下半年经济下行的担忧。6月社会融资规模为3.67万亿元(折合5,660亿美元),高于5月份的1.9万亿元,也高于2.89万亿元的预期值。金融机构6月份新增贷款2.12万亿元,高于5月份的1.5万亿元,也超过1.80万亿元的主流预测值。 中国央行后续仍有可能进一步降准。原因在于,一方面,上半年原材料价格快速上涨使得产业链中、下游企业成本激增,导致很多企业的经营利润遭受侵蚀;另一方面,上半年信用债融资条件不佳进一步推升了本来就旺盛的企业间接融资需求。由于上半年财政政策力度有所收敛,新增地方政府专项债仅完成全年下达限额的29.25%,明显滞后于去年同期的约40%。下半年地方政府债券发行提速确定性较高,尤其是三季度可能迎来集中放量。这就需要货币政策继续保持连续性、稳定性和可持续性,维持流动性合理宽裕。 此外,从大中小银行的情况综合来看,当前不仅是中小银行存贷比相当高,大银行该指标同样也处在高位。因此,所需要的是全面降准而不是局部降准,这对当前和未来一个时期银行业支持实体经济十分有必要,也很迫切。.....

  • 2021-07-20 09:33:09
    【钢铁直击】黑色系金属疲弱走跌!印度裁定对涉华不锈钢卷板 秘鲁对华不锈钢餐具 皆不实施反倾销措施

    FX168财经报社(香港)讯 中国黑色系金属本日亚市早盘普遍走跌,铁矿石下跌0.73%,而螺纹钢则走跌1.98%。印度商工部发布公告称,对涉华不锈钢卷板不实施反倾销措施。秘鲁国家竞争和知识产权保护局倾销、补贴和消除非关税贸易壁垒委员会表示,终止对华不锈钢餐具的反倾销措施。 根据商务部网站消息,2021年7月14日,印度商工部发布公告称,印度财政部税收局于2021年3月5日发布办公室备忘录关于未接受商工部于2020年12月23日对原产于或进口自中国、韩国、欧盟、日本、印度尼西亚、美国、泰国、南非、阿联酋、新加坡、墨西哥、越南、马来西亚、中国香港和中国台湾地区的不锈钢卷板(Flat Rolled Products of Stainless Steel)作出的反倾销终裁建议,决定不对上述国家和地区的涉案产品征收反倾销税。 2019年7月3日,印度商工部发布公告称,应印度不锈钢发展协会、印度国内企业Jindal Stainless Limited、Jindal Stainless (Hisar) Limited和Jindal Stainless Steel way Limited提交的联合申请,对原产于或进口自中国、韩国、欧盟、日本、中国台湾地区、印度尼西亚、美国、泰国、南非、阿联酋、香港特别行政区、新加坡、墨西哥、越南和马来西亚的不锈钢卷板启动反倾销立案调查。2020年12月23日,印度商工部发布公告,对该案作出反倾销终裁,建议对原产于或进口自中国、印度尼西亚、韩国、欧盟、日本、马来西亚、中国台湾地区的涉案产品征收反倾销税,同时终止对原产于或进口自美国、泰国、南非、阿联酋、新加坡、墨西哥、越南、中国香港涉案产品的反倾销调查,不实施反倾销措施。 2021年7月14日,秘鲁国家竞争和知识产权保护局倾销、补贴和消除非关税贸易壁垒委员会在官方日报《秘鲁人报》(El Peruano)发布第202-2021/CDB-INDECOPI号公告,决定自2021年7月20日起,终止第004-2002/CDS-INDECOPI号公告所确定、经由第082-2011/CFD-INDECOPI号公告和第136-2017/CDB-INDECOPI号公告延期、对原产于中国的厚度不超过1.25毫米不锈钢餐具(西班牙语:cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1.25 mm)的反倾销措施。 2001年6月7日,秘鲁对原产于中国的不锈钢餐具启动反倾销立案调查。2002年2月19日,根据2002年2月7日第004-2002/CDS-INDECOPI号公告,秘鲁对该案作出反倾销肯定性终裁,正式对涉案产品征收9.01%-830.77%反倾销税。2011年7月17日,秘鲁原倾销和补贴监督委员会通过082-2011/CFD-INDECOPI号公告,将中国涉案产品反倾销税的有效期延长5年,反倾销税调整为1.64美元/千克。2017年6月12日,秘鲁国家竞争和知识产权保护局倾销、补贴和消除非关税贸易壁垒委员会发布第136-2017/CDB-INDECOPI号公告,决定维持涉案产品反倾销税不变,但对FOB价格高于18.4美元/千克的涉案产品不征收反倾销税,裁定自2016年7月19日起生效,有效期为5年。.....

  • 2021-07-19 10:40:20
    【钢铁直击】超重磅!广东省印发能耗双控方案 唐山市推动节能削煤规划 中国黑色系金属早盘涨跌互见

    FX168财经报社(香港)讯 中国广东省印发2021年能耗双控工作方案,调整行业与优化能源结构,加强重点领域节能并落实差别电价政策,还有强制性节能标准和行业政策的衔接。而唐山市也印发2021年节能削煤工作要点,会持续淘汰落后产能,重点行业企业节能削煤也将持续推动。中国黑色系金属本日亚市早盘涨跌互见,螺纹钢走高至每吨5604元人民币;铁矿石转跌至每吨1220元人民币,动力煤走高至每吨909.80元人民币。 根据广东省发展和改革委员会所指,2021年广东省单位GDP能耗比2020年下降3.08%,能源消费总量新增控制在1610万吨标准煤左右。他们将加大落后和过剩产能压减力度,对于行业产能已经饱和的“两高”项目,原则上仅支持省内产能和能耗减量替代。加快推动节能低碳技术研发和转化应用,广泛征集先进节能技术和产品,发布广东省节能技术设备推荐目录。增强战略性新兴产业的资源要素集聚能力,能耗指标优先保障低能耗高附加值的项目。 广东省也将优化能源结构,合理控制煤电装机规模,坚决关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下燃煤机组,推进燃煤机组灵活性和供热改造。大力发展海上风电、光伏发电等可再生能源,积极接收省外清洁电力,安全高效发展核电。对可再生能源消纳量超出激励性消纳责任权重对应的能源消费量,不计入相关地市能耗双控考核。 在加强重点领域节能方面,最受到瞩目的莫过于工业节能。以钢铁、化工、有色金属、水泥、玻璃等“两高”行业为重点,对标国际国内或行业先进水平,全面开展节能诊断,推进生产线节能改造和绿色化升级。加强数据中心节能管理,推进数据中心节能改造和能效提升。深入开展能效“领跑者”行动,在重点行业开展能效对标达标活动,推动重点用能行业持续赶超引领。2021年,规模以上工业企业单位增加值能耗较2020年下降2.0%以上。 而除工业节能,广东省也会在建筑、交通运输、消费流通、公共机构等部分实施节能政策。 广东省也将完善配套政策,包括价格政策的制定。加强差别电价政策、强制性节能标准和产业政策的衔接,对能源消耗超过单位产品能耗限额标准的用能单位严格执行惩罚性价格和行业阶梯电价政策,对主要耗能行业的用能单位按照淘汰类、限制类、鼓励类实行差别电价政策。 在财政税收政策,则加大节能降耗相关资金统筹力度,发挥财政资金带动作用,引导社会资本投入节能重点工程、重点项目和关键共性技术研发。强化节能企业所得税、增值税优惠政策执行,充分发挥税收对节能工作的重要作用。建立“两高一资”产品出口管控清单,落实好财政部、国家税务总局关于取消“两高一资”产品出口退税的相关政策。 绿色金融政策方面,优化信贷结构,严格审核“两高”项目融资申请,对产能过剩、落后产能以及“两高”行业严格授信管理。加快金融产品和服务创新,加强对节能技术推广目录项目、节能重点工程项目的融资支持,支持省内企业通过兼并重组淘汰落后产能。大力发展绿色金融,进一步推广绿色信贷、绿色债券,创新绿色保险和环境权益交易金融产品。 唐山市将目标设在全市单位GDP能耗比2020年下降3.5%,全市入统煤炭消费量比2020年削减150万吨。严格遏制“两高”项目盲目发展,落实遏制“两高”项目盲目发展的最新要求,对高耗能、高排放的投资项目,加强行业管控,严把准入关口。 在印发的2021年节能削煤工作要点中,唐山市将加强重点行业企业节能削煤,其中也包括钢铁工业。烧结机和石灰窑工序全面禁止使用燃煤,在高炉工序积极推广兰炭、焦粉和天然气代煤。焦化企业方面,在确保焦炭产量与2020年持平的基础上,入炉煤焦比不得高于行业正常平均水平,进一步推进技术升级改造减煤。 而电力企业,唐山市将大力实施节煤改造与清洁燃料代煤调度。在保障迎峰度夏保电和秋冬季供暖的前提下,合理安排发电机组轮流检修,减少本市电厂发电量计划。在保证正常生产的前提下,要求电力企业购进并使用优质燃煤,提高燃煤热值。加快推进农村分布式光伏试点,推动风电光电等非化石能源快速规模化发展,全年新增可再生能源装机10万千瓦。加快氢能重点项目建设,完善氢能产业链布局。 煤炭企业部分,则通过减少洗选煤入洗量、提高洗选煤比例、压减煤炭企业配套焦化厂和自备电厂用煤等手段和措施,尽可能多贡献削煤量。 在推动重点领域节能削煤的范围,涵盖工业领域、建筑领域、交通运输领域、公共机构领域。唐山市将大力发展循环经济,加强资源循环利用,推动金属矿产和共伴生非金属矿产综合利用,狠抓冶金渣、化工渣等大宗固废综合利用,继续推进曹妃甸国家工业资源综合利用基地及迁安、古冶国家大宗固体废弃物综合利用基地建设,全力申报2021年国家大宗固废试点城市。.....

  • 2021-07-16 09:57:58
    【钢铁直击】黑色系金属涨跌互见!中国6月全国钢铁产量:粗钢9388万吨 钢材12072万吨

    FX168财经报社(香港)讯 中国黑色系金属在本日亚市早盘涨跌互见,铁矿石攀升走高涨幅达2.63%,报在每吨1251元人民币;而螺纹钢则走跌0.25%,每吨5532元人民币。中国信息统计部15日发布数据,粗钢9388万吨,同比增长1.50%,而钢材则总计生产12072万吨。 中国信息统计部指出,2021年6月,全国生产粗钢9388.0万吨、同比增长1.50%,日产312.93万吨/日、环比下降2.45%;生产生铁7578.0万吨、同比下降2.70%,日产252.60万吨/日、环比增长0.20%;生产钢材12072.0万吨、同比增长3.0%,日产402.40万吨/日、环比增长0.04%;1-6月,全国累计生产粗钢5.63亿吨,同比增长11.80%、累计日产311.23万吨、同比增长12.42%;生产生铁4.56亿吨、累计同比增长4.0%、累计日产252.14万吨、同比增长4.57%;生产钢材6.98亿吨、累计同比增长13.90%,累计日产385.81万吨、同比增长14.53%。 2021年6月,重点统计钢铁企业共生产粗钢7390.24万吨、同比增长3.76%,粗钢日产246.34万吨、环比下降1.87%;生产生铁6389.64万吨、同比增长1.56%,生铁日产212.99万吨、环比下降0.48%;生产钢材7186.74万吨、同比增长4.77%,钢材日产239.56万吨、环比下降1.28%。1-6月,重点统计钢铁企业累计生产粗钢4.43亿吨、累计同比增长12.06%,粗钢累计日产245.01万吨、同比增长11.25%;累计生产生铁3.84亿吨、累计同比增长7.07%,生铁累计日产212.37万吨、同比增长7.66%;累计生产钢材4.25亿吨、累计同比增长13.09%,钢材累计日产234.97万吨、同比增长13.71%。.....

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