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焦炭

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  • 2021-07-23 18:26:38
    波动相当大!中国遏制大宗商品投机之际,顶级对冲基金狂赚400%

    FX168财经报社(香港)讯 今年疫情后时代的重新开放令大宗商品迎来繁荣期,中国当局继续遏制大宗商品价格不合理上涨,值此之际,顶级对冲基金狂赚400%。 几个月前,当中国政府开始更多关注大宗商品价格飙升时,对冲基金经理Richard Lee的交易模型告诉他,回调即将到来。 Richard Lee在接受采访时说,作为重要的建筑材料,螺纹钢库存在夏季淡季到来之前就开始上升,中国国务院曾多次就价格上涨发出警告。 “我们的模型发出了强烈的逆转信号,”Regan Group驻上海的总经理Lee说,该集团管理着约100亿元人民币(合16亿美元)。到5月中旬,螺纹钢价格开始暴跌,Regan的CTA No. 3基金当月上涨了125%。 在中国当局与大宗商品不合理价格作抗争之际,大宗商品交易顾问公司的定量产品表现出色,吸引了大量投资者的兴趣。 总部位于杭州的Qihe New Asset Management的Chenxing No. 1在中国所有CTAs中是回报率最高的,今年上半年的回报率超过了400%。 David Harding的Winton Group公司的业绩也有所提升。据一位知情人士透露,该基金管理的本地资产今年激增了50%,至人民币60亿元,在中国拥挤的对冲基金市场争夺关注的数十家国际基金公司中,该基金获得了罕见的成功。 虽然CTAs(专门买入期货和期权的对冲基金,通常与大宗商品挂钩)的业绩近几周有所下滑,但本土投资者指出,新资金正在涌入,甚至散户投资者也想进场。 专注于金融期货走势的深圳拍拍网投资管理有限公司数据显示,截至6月20日,CTAs在中国推出的产品数量较去年增加了两倍。 Lee说,除了在中国交易最多的螺纹钢之外,Lee还在5月份做空了生猪期货,当时猪肉价格下跌,供应增加。拍拍网的数据显示,这使得CTA策略的五个月总回报率达到35%,在管理人民币50亿元以上的CTA中排名第一。 5月12日,中国国务院呼吁“应对大宗商品价格过快上涨进行调整”,这是有关部门开始遏制今年大宗商品繁荣的第一个公开信号。 中国当局试图压低大宗价格,而对疫情后全球经济复苏的押注又推高了价格,一些交易员从这些波动中获利。 “今年市场上近一半的大宗商品合约价格波动相当大,”Qihe New Asset创始人Shen Liang补充称,该公司的计算机模型捕捉到了今年的大部分价格波动,尤其是焦炭和螺纹钢等黑色金属的价格波动。“今年我们的日利润增长了10%。” “自去年年底以来,投资者纷纷买入CTA基金,尤其是那些表现稳健的基金,”Egret Quant的公司的衍生品主管Du Xu说,并补充称,以前大多数投资者都是长线和机构投资者。“如今,我们甚至看到散户投资者也提出了申请。” 不过,表现可能不稳定。拍拍网的数据显示,6月份CTAs平均亏损1%,将年度最佳策略的桂冠让给了事件驱动型基金。对于下半年的业绩,基金经理们意见不一。 Egret Quant的Du表示,在今年剩余时间内,CTAs仍有大量交易机会,因宏观经济不确定性令波动性居高不下。 Qihe的Shen则更加谨慎。他说,自6月份以来,该公司的宏观基金已停止持有大宗商品多头头寸,原因是中国和美国的货币政策逐渐偏离宽松的大流行模式。“这意味着最有利的时期已经结束。”.....

  • 2021-07-19 10:40:20
    【钢铁直击】超重磅!广东省印发能耗双控方案 唐山市推动节能削煤规划 中国黑色系金属早盘涨跌互见

    FX168财经报社(香港)讯 中国广东省印发2021年能耗双控工作方案,调整行业与优化能源结构,加强重点领域节能并落实差别电价政策,还有强制性节能标准和行业政策的衔接。而唐山市也印发2021年节能削煤工作要点,会持续淘汰落后产能,重点行业企业节能削煤也将持续推动。中国黑色系金属本日亚市早盘涨跌互见,螺纹钢走高至每吨5604元人民币;铁矿石转跌至每吨1220元人民币,动力煤走高至每吨909.80元人民币。 根据广东省发展和改革委员会所指,2021年广东省单位GDP能耗比2020年下降3.08%,能源消费总量新增控制在1610万吨标准煤左右。他们将加大落后和过剩产能压减力度,对于行业产能已经饱和的“两高”项目,原则上仅支持省内产能和能耗减量替代。加快推动节能低碳技术研发和转化应用,广泛征集先进节能技术和产品,发布广东省节能技术设备推荐目录。增强战略性新兴产业的资源要素集聚能力,能耗指标优先保障低能耗高附加值的项目。 广东省也将优化能源结构,合理控制煤电装机规模,坚决关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下燃煤机组,推进燃煤机组灵活性和供热改造。大力发展海上风电、光伏发电等可再生能源,积极接收省外清洁电力,安全高效发展核电。对可再生能源消纳量超出激励性消纳责任权重对应的能源消费量,不计入相关地市能耗双控考核。 在加强重点领域节能方面,最受到瞩目的莫过于工业节能。以钢铁、化工、有色金属、水泥、玻璃等“两高”行业为重点,对标国际国内或行业先进水平,全面开展节能诊断,推进生产线节能改造和绿色化升级。加强数据中心节能管理,推进数据中心节能改造和能效提升。深入开展能效“领跑者”行动,在重点行业开展能效对标达标活动,推动重点用能行业持续赶超引领。2021年,规模以上工业企业单位增加值能耗较2020年下降2.0%以上。 而除工业节能,广东省也会在建筑、交通运输、消费流通、公共机构等部分实施节能政策。 广东省也将完善配套政策,包括价格政策的制定。加强差别电价政策、强制性节能标准和产业政策的衔接,对能源消耗超过单位产品能耗限额标准的用能单位严格执行惩罚性价格和行业阶梯电价政策,对主要耗能行业的用能单位按照淘汰类、限制类、鼓励类实行差别电价政策。 在财政税收政策,则加大节能降耗相关资金统筹力度,发挥财政资金带动作用,引导社会资本投入节能重点工程、重点项目和关键共性技术研发。强化节能企业所得税、增值税优惠政策执行,充分发挥税收对节能工作的重要作用。建立“两高一资”产品出口管控清单,落实好财政部、国家税务总局关于取消“两高一资”产品出口退税的相关政策。 绿色金融政策方面,优化信贷结构,严格审核“两高”项目融资申请,对产能过剩、落后产能以及“两高”行业严格授信管理。加快金融产品和服务创新,加强对节能技术推广目录项目、节能重点工程项目的融资支持,支持省内企业通过兼并重组淘汰落后产能。大力发展绿色金融,进一步推广绿色信贷、绿色债券,创新绿色保险和环境权益交易金融产品。 唐山市将目标设在全市单位GDP能耗比2020年下降3.5%,全市入统煤炭消费量比2020年削减150万吨。严格遏制“两高”项目盲目发展,落实遏制“两高”项目盲目发展的最新要求,对高耗能、高排放的投资项目,加强行业管控,严把准入关口。 在印发的2021年节能削煤工作要点中,唐山市将加强重点行业企业节能削煤,其中也包括钢铁工业。烧结机和石灰窑工序全面禁止使用燃煤,在高炉工序积极推广兰炭、焦粉和天然气代煤。焦化企业方面,在确保焦炭产量与2020年持平的基础上,入炉煤焦比不得高于行业正常平均水平,进一步推进技术升级改造减煤。 而电力企业,唐山市将大力实施节煤改造与清洁燃料代煤调度。在保障迎峰度夏保电和秋冬季供暖的前提下,合理安排发电机组轮流检修,减少本市电厂发电量计划。在保证正常生产的前提下,要求电力企业购进并使用优质燃煤,提高燃煤热值。加快推进农村分布式光伏试点,推动风电光电等非化石能源快速规模化发展,全年新增可再生能源装机10万千瓦。加快氢能重点项目建设,完善氢能产业链布局。 煤炭企业部分,则通过减少洗选煤入洗量、提高洗选煤比例、压减煤炭企业配套焦化厂和自备电厂用煤等手段和措施,尽可能多贡献削煤量。 在推动重点领域节能削煤的范围,涵盖工业领域、建筑领域、交通运输领域、公共机构领域。唐山市将大力发展循环经济,加强资源循环利用,推动金属矿产和共伴生非金属矿产综合利用,狠抓冶金渣、化工渣等大宗固废综合利用,继续推进曹妃甸国家工业资源综合利用基地及迁安、古冶国家大宗固体废弃物综合利用基地建设,全力申报2021年国家大宗固废试点城市。.....

  • 2021-07-15 09:41:36
    人行立场的鸽派转变将如何影响金属价格?

    财政政策、刺激资金、超低利率、全球基建项目以及通胀忧虑推高金属价格。本文我们将回顾中国人民银行(PBOC)上周向温和立场的转变,评述核心金属的价格接下来的走势。 中国对基础金属的需求占基础金属总需求的50%-60%,铁矿石进口占全球总量的73%左右。所以,中国相关事件在判断基础金属的短期与长期价格方面扮演至关重要的角色。 决策层强调需要更“审慎”的政策和最小化金融风险,所以2020年年底中国的信贷脉冲转为负值。信贷势头放慢加上官方“口头打压”大宗商品价格,削弱了需求也平抑了关键金属的价格。5月中旬以来这种情况尤为明显。 然而,上周发布的数据显示社会融资规模与新增人民币贷款的增幅双双超过预期,表明中国当局6月开始宽松银根。社会融资规模为3.67万亿元(折合5,660亿美元),高于5月份的1.9万亿元,也高于2.89万亿元的预期值。金融机构6月份新增贷款2.12万亿元,高于5月份的1.5万亿元,也超过1.80万亿元的主流预测值。 中国人民银行周五宣布下调存款准备金率(RRR) 50个基点,7月15日起生效,作为融资总量增长的配套措施。人行在随附的声明中重申,此举是为了减轻中小企业因大宗商品价格上涨而承受的压力。 人行立场的上述鸽派转变证实其仍在非常用心地管理中国经济的下行风险,且其宽松举措应可约束铜、铁矿石等工业金属的短期下行风险。 黄金 作为贵金属,黄金深受宏观事件的影响。美联储立场在6月向鹰派转变,严重惊吓黄金,致其跌至1751附近的低点。黄金之所以遭到抛售是因为黄金与上涨的美国真实殖利率/利率和上涨的美元之间存在负相关联系。 美国真实殖利率在7月下跌并且美元未能冲高,尽管如此,投资者对黄金依然抱持谨慎的态度,这可能是一种预期的体现,即美国殖利率和美元接下来的主要走势是向上,以及黄金的风险是下行。 话虽如此,最重要的是黄金一直守住2019年5月低点1266以来的趋势线支撑(目前落在1743附近)并反弹从而暂时守住上涨趋势的事实。 然而,一旦下破1750/40支撑,后市可能先后回踩3月低点1676和1500。 白银 白银部分是贵金属,部分是工业金属,但银价下跌的主要驱动力一如上文所述黄金的下跌原因,即美联储立场在6月的鹰派转变。 美国债券殖利率和美元接下来会大涨的预期,暗示银价短期可能向下。从长期来看,下跌进入22.00/21.00支撑区域的话,可能是极富吸引力的中期买入机会,届时银价有望得到白银工业金属属性的助力。 铜 中国近期经济增长速度放慢一直构成利空,但铜价也在一定程度上得到了全球其它国家旺盛需求的提振。经济复苏据预测在二季度达到顶峰后降温,再加上全球制造业PMI业已下滑且全球消费进一步从商品转向服务,铜价短期下行风险仍在。 中期来看,铜的市场上供需明显失衡且没有改变。2016年以来供应增长极其有限,铜业通过降低边界品位来增加基础储量的能力也逼近极限。 电动汽车的铜使用量是传统内燃机的三倍,这个例子说明了在清洁能源投资周期内铜需求的增长来源。此外,智利采矿特许权使用费制度拟修改,这点将妨碍对这个铜产量占世界铜供应30%的国家进行大规模投资的欲望。 铜的价格倚靠着上涨趋势支撑4.00附近,所以技术面我们继续看涨,但要增强信心,相信低点已在4.08构筑且已重拾上涨趋势,前提是突破并收上关键阻力位4.45一线。 铁矿石 供应继续受限帮助铁矿石价格顽强守住高位。消费量占全球两大出口国澳大利亚和巴西铁矿石产量97%的中国,其需求加上中国以外其它国家的需求一直很强劲并且提振短期价格。 结合铁矿石和焦炭生产钢铁的中国钢铁厂的利润率已经急剧下降,最近几个月甚至转为负数。另有证据表明,地方铁矿石生产商已经开始加大生产力度,而且为减少对铁矿石进口的依赖,当局正寻求废钢的替代。 最后,为实现铁矿石供应多样化所做的各种努力,包括在西几内亚建设和开发Simandou矿(在2020年-2030年晚期投产),将对铁矿石的价格产生负面影响。因此,更合理的中期价格看起来是830元/吨,而不是目前1186元/吨左右的水平。 来源: Tradingview。文中提到的数字截至2021年7月13日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。.....

  • 2021-06-29 16:18:03
    FX168《大咖面对面》:中州期货研究所所长金国强先生谈通胀背景下的大宗商品走势预期

    FX168财经报社(香港)讯 2020年全球遭受疫情肆虐,各大央行迅速降息且释放流动性。在极度宽松的货币政策之下,2020年大宗商品整体上涨20%。那2021年大宗商品的涨势是否还会持续呢?2021年5月12日,中州期货研究所所长金国强先生受邀参加FX168《大咖面对面》。在节目中,FX168结合目前市场运行的总体大背景,与金所长分别探讨包括钢铁、动力煤、焦煤焦炭、沪金沪银、原油等商品价格的后期走势。以下是本次直播的视频,欢迎大家收看: .....

  • 2021-06-29 07:59:05
    【港股盘前】延迟开市成交量大降!恒指持续疲弱作收 阿里巴巴连四涨 农夫山泉重申未进口日本福岛配料

    FX168财经报社(香港)讯 香港股市鉴于延迟开市,隔夜收盘成交量大幅降低,而港股也维持疲弱姿态,持续以微幅走跌作收。阿里巴巴连续走扬4个交易日,似乎已经呈现出见底回升趋势。就近期市场闹得沸沸扬扬的农夫山泉拂晓白桃味苏打气泡水产品原料来源事宜,公司回应该产品配料中没有从日本福岛进口的成分,产品标签标示符合相关法规要求,并无任何错误或误导。分析师指, 中国医药公司正加速发展,港股中医药类公司仍具有长期投资价值。 昨日港股收盘: 港股恒指本周初(6月28日)高开78点,随后走软最多曾跌79点,终场跌20点或0.1%,收报29268点。成交量按日减35%至1016亿元,5月份日均成交量1526亿元。港股通南向资金转净卖出约6亿元,包括净买入13亿元李宁(HK2331)和净卖出26亿元腾讯(HK0700)股份。 蓝筹股24涨33跌1持平,安踏体育(HK2020)和申洲国际(HK2313)涨超5%和3%,是涨幅最大蓝筹。吉利汽车(HK0175)跌超2%,是跌幅最大蓝筹。 恒生科技指数涨0.5%,成份股15涨14跌1持平,大型科技股涨跌互见。阿里巴巴(HK9988)和百度(HK9888)涨3%,是表现最佳成份股。同程艺龙(HK0780)、海尔智家(HK6690)、ASM太平洋(HK0522)和中芯国际(HK0981)跌超1%,是表现最差成份股。 美股隔夜走势: 美债收益率周一(6月28日)仍处于低位,华尔街静待周五最新的非农就业报告,科技股高歌猛进,脸书迈进万亿美元俱乐部,纳斯达克指数和标准普尔500指数改写历史新高。参议院两党代表磋商1.2万亿美元的基础建设法案,美国共和党参议员领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)要求美国总统拜登,将跨党派小组合作的5790亿美元基础设施计划,与更大的税收和支出法案脱钩。 麦康奈尔抨击民主党的基础建设战略,指责众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)和参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)将两党基建法案当作要挟,要求他们必须撤除在支出计划方面的威胁。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)则是敦促国会,在8月休会前完成新增520亿美元半导体资金的行动。 白宫消息人士指出,美国正在起草一项反垄断行政命令,瞄准科技业、银行业、农业、航运业和航空业等企业巨头,旨在促进美国总体经济竞争。 道琼斯指数下跌150.57点或0.44%,收34283.27;标准普尔500指数上涨9.91点或0.23%,收4290.61点;纳斯达克指数上涨140.1点或0.98%,收14500.50点;费城半导体指数上涨81.7点或2.52%,收3323.1点。 港股美国存托凭证(ADR)方面,汇丰ADR折算港元45.50,较港收市价低0.8%;腾讯ADR折算港元598.43,较港收市价高0.5%;阿里巴巴ADR折算港元221.78,较港收市价低0.1%。 机构盘前分析: 榕树投资研究员周毅认为,上周港股震荡走高,全球流动性充裕短期不会改变,相对价值洼地的港股市场重估预计仍将持续。看好港股的科技网络和医药类公司。近半年大型科技公司受到持续监管,港股大型科网股的估值处于合理水平,和全球市场对比存在低估。从全球看,对大型科技公司的垄断调查比较温和,这些龙头公司的竞争力不会明显削弱,未来成长性依旧确定。目前,中国的医药公司正加速发展,中国人口老龄化也决定了其需求成长的的刚性,港股中医药类公司仍具有长期投资价值。 华辉创富投资总经理袁华明表示,压制港股市场的几个主要风险因素的冲击在边际减弱,港股估值也有吸引力,在没有超预期利空出现的情况下,短期港股市场伴随A股上行可能性还是比较大的。此外,港股风格和A股风格共振越来越明显,科技成长、消费升级等两个A股市场的热点方向也有望在港股市场中表现相对突出。 重点关注事件: 港股昨日鉴于天文台黑色暴雨警告,证券市场及衍生产品市场及沪深股通延迟开市,并于下午1时30分恢复交易。 近日,农夫山泉旗下一款气泡水产品“拂晓白桃风味苏打气泡水”在外包装与商场宣传中主打“福岛县产”宣传,这一描述被质疑让消费者以为产品原料取材于日本福岛。今年4月,日本政府宣布将核废水排入大海的决定引发福岛渔民激烈抵制,在此之前,福岛及周边县市的农产品已经历十年尴尬处境。自2011年日本福岛发生严重核泄漏后,周边水土遭受大量污染。鉴于核泄漏事故对食品、农产品质量安全的影响,中国禁止从包括日本福岛县在内的多个县城采购进口食品、食用农产品及饲料。 就农夫山泉拂晓白桃味苏打气泡水产品原料来源事宜,农夫山泉回应如下: 一、农夫山泉拂晓白桃味苏打气泡水产品是一款风味饮料,农夫山泉在产品标签配料表中按照食品安全国家标准的规范要求标明了产品配料。该产品的配料中没有从日本福岛进口的成分。农夫山泉产品的标签标示符合相关法规要求,并无任何错误或误导。 二、拂晓白桃原产于福岛,风味独特,上世纪在中国已有引种。我们研发人员依据拂晓桃的独特风味,创制了类似拂晓桃风味的产品,与拂晓桃产地没有关联。 三、农夫山泉要求今日头条等媒体平台和各社交媒体账号立即删除对农夫山泉名誉造成伤害的文章和评论,以避免进一步造成对农夫山泉名誉的传播性伤害。 焦点个股信息: 中国中车(HK1766)发布公告,公司于2021年3-6月期间签订了若干项合同,合计金额约人民币435.5亿元,合同总金额约占公司中国会计准则下2020年营业收入的19.1%。 滨海投资(HK2886)发布公告,该公司的附属公司高安泰达燃气有限公司(高安燃气)于近日与上海恩捷新材料科技有限公司(恩捷科技)及高安市人民政府订立燃气供气协议(恩捷科技项目合同),由高安燃气向恩捷科技投资建设的全部项目进行天然气设施配套建设、维护及天然气供应(恩捷科技项目)。 澳能建设(HK1183)发布公告,集团最近获授两项于中国澳门的建设与装修工程及机电工程的合约,合约金额总计1.62亿港元。于本公告日期,公司手头尚未完成的合约的总值为14亿澳门元。 和嘉控股(HK0704)公布,该集团主要从事焦炭贸易业务、煤炭相关附属业务及焦炭生产业务。诚如该等公告所披露,金岩和嘉的 4.3 米焦炉的百分之五十产能将在确保安全、环保的前提下,逐步开展关停工作。于2021年6月24日,金岩和嘉通知董事会由于孝义市内的煤气管网络铺设安装工程仍未峻工,金岩和嘉的百分之五十产能仍在进行生产,以承担孝义市市区的部份集中供热,直至政府另行通知为止。金岩和嘉将与市政府部门保持密切联系,适时向该公司汇报最新情况。 中国水业集团(HK1129)发布公告,于2021年6月28日,卖方(公司间接全资附属公司中国水业(香港)有限公司)、买方(江西三川集团有限公司)与目标公司(鹰潭市供水集团有限公司)订立第二次股权转让协议,卖方同意向买方出售目标公司31%股权,总代价为人民币1.86亿元。集团预期取得第二次出售事项的未经审核亏损约929.1万港元。.....

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