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11月原油

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相關新聞

  • 2021-09-17 17:46:48
    CWG Markets:零售数据强劲美元飙升,黄金跌破关口

    CWG专家内参2021年9月17日(周五): 前日公布数据及消息: 美国8月零售销售月率实际值1.80%,美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0911)公布值33.20,意外向好。 拜登将加大对国会民主党人施压以推进其支出法案。 耶伦致电麦康奈尔寻求共和党支持提高债务上限,但遭到拒绝。 美国众议院筹款委员会批准加税,将拜登4万亿美元经济议程推进一步。 欧洲央行行长拉加德:经济复苏比6个月前预期的要快;欧元区的复苏显然正在进行中;我们从疫情中恢复,但尚未脱离困境。 欧洲央行管委雷恩:通胀高于目标是暂时的,中期前景受到疲软、温和的工资压力抑制。 欧洲央行:媒体关于央行通胀与利率前景的报道失实 日本政府:经济复苏步伐走缓;下调了9月的经济评估,下调消费和生产的看法。 市场波动: 美元指数盘中一度上涨0.52%至8月27日以来最高水平,创下近一个月来最大涨幅;美元隐含波动率仍处于高位,因下周有FOMC会议。 欧元一度下跌0.6%,收盘至1.1750附近,受系统性抛售和对冲资金流动影响;欧洲的交易员注意到1.1740-50附近有稳固的买盘。 英镑下跌0.33%,收盘至1.3795附近;市场预计:尽管就业市场走强、通胀上升,但英国央行下周可能维持货币政策不变。 美日一度上涨0.4%,收盘至109.83附近,受109.50上方的空头回补和模式买盘推动,涨势受到100日移动均线附近的卖压制约。 现货黄金跌逾2%,刷新8月12日以来低点至1745.4美元/盎司;COMEX12月黄金期货收跌2.1%,报1756.70美元/盎司。 油价周四收盘持平,此前在美元上涨的背景下一度下跌1.5%,交易员专注于在美国原油期权到期前调整头寸。WTI10月原油期货收平,报72.61美元/桶;布伦特11月原油期货收涨0.21美元,涨幅0.28%,报75.67美元/桶。。 CWG后市预测: 本交易日,亚盘时段无数据公布;欧盘时段,英国零售销售月率及欧元区CPI年率终值数据公布;美盘时段,仅美国密歇根大学消费者信心指数初值数据公布,值得密切关注。 机构分析:道明证券预计近期不会突破区间交易,但美元可能已经再次见顶。主要原因有:全球经济增长:市场继续应对全球增长减速和央行退出刺激措施等相互矛盾的主题,未来一年全球通胀与经济增长的升级和下调之间存在差距,政策制定者如何处理这一缺口将决定美元未来的价格走势;金融环境:全球金融环境比过去15年的任何时候都更有利于经济增长,因此全球经济增长的背景应该会在未来几个月支撑疲软的美元;市场因素:具有讽刺意味的是,过去几个月风险偏好本身的焦点,已令汇市较少关注宏观因素。 具体商品支撑压力位:财经日历: 14:00英国8月季调后零售销售月率 17:00欧元区8月未季调CPI年率终值 22:00美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 次日01:00美国截至9月17日当周全美钻井总数 CWG金融知识: 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值:密歇根大学公布,密歇根大学消费者信心指数旨在反映消费者对美国经济的态度和预期,估量消费者对经济环境改变的感觉。报告中的消费者预期指数为美国官方领先经济指标的组成部分。密歇根大学消费者信心调查以其时效性着称,被认为是美国消费者信心中最及时的指标之一。总体上讲,如数据高于预期将利好美元;反之,数据低于预期将利空美元。 CWGMarkets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。差价合约是复杂的工具,并且由于杠杆而有快速亏损的风险。您应该考虑是否了解差价合约是如何运作的,以及您是否有能力承担损失资金的风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。更多细节请登录https://www.cwgvu.com获取和参阅本公司风险披露摘要。 2021-09-17.....

  • 2021-09-17 13:26:21
    供应短缺抹平美元因素,油价依然坚挺

    由于美国零售销售意外强劲,提振美联储收紧政策预期,推动美元全线走高,国际油价一度下挫2%,但由于燃气库存较低且供应短缺,欧洲能源价格飙升,以及地缘紧张局势,支撑油价收复早前约2%的跌幅。截止美国收盘,美国WTI原油10月期货收跌0.02美元,或0.03%,报72.54美元/桶,最高触及72.97美元/桶,最低跌至71.53美元/桶;布伦特原油11月期货收涨0.14美元,或0.19%,报75.59美元/桶,盘中最高触及75.84美元/桶,最低跌至74.45美元/桶。 美国8月零售销售意外增长,部分缓解了对经济增长大幅放缓的担忧,并提振市场参与者预期美联储将于今年缩减债券购买计划规模。美元指数受此提振到达8月27日以来新高,这给原油等风险资产带来压力,因美元走强使得以美元计价的油价对持有非美货币的投资者而言更加昂贵,削弱了该商品的吸引力。 同时,沙特7月原油出口增加也给油价带来压力。联合组织数据倡议(JODI)周四表示,沙特阿拉伯7月原油出口量上升至1月来最高。沙特7月原油出口量为632.7万桶/日,6月为596.5万桶/日,而该国7月原油和成品油总出口量为665万桶/日。同时7月原油产量环比增加54.7万桶/日,达到947.4万桶/日。 美国西德克萨斯中质原油(WTI)延续涨势,逼近每桶73美元。不过,道明证券策略师认为,油价进一步上涨空间相当有限。尽管我们认为西德克萨斯中质油(WTI)和布伦特原油(Brent)的价格都可能突破目前的72.50美元/桶和75.38美元/桶,但目前上行空间有限,因为多数利好因素已被定价。预计西德克萨斯中质原油价格不会超过73.55美元/桶。然而,如果OPEC+继续努力履行增产承诺,油价很可能会超过75美元/桶。目前来看,鉴于美联储将在2021年底逐步缩减其超大规模资产购买计划,这可能会降低流动性、未来能源需求预期以及对石油再通胀风险敞口的胃口,油价可能会走低。OPEC+供应增加也应该在需求完全恢复之前开始冲击市场,这可能会在2021年第三季度将油价推至略低于70美元/桶。中国战略储备原油的额外销售,可能是遏制投机热情的又一催化剂,并可能提高在当前价格水平下进行短期抛售的兴趣。 在风暴袭击墨西哥湾并影响了石油生产之后,原油价格一直受到供应收紧的迹象提振。美国墨西哥湾恢复正常生产可能还需要一段时间,使得累计供应损失更大。飓风艾达已经导致原油供应减少逾2700万桶。德国商业银行能源分析师CarstenFritsch在研究报告中写道,虽然OPEC+拟议增产,但年底之前全球石油供应紧张的局面不太可能改变。这是因为德尔塔变异株的传播对需求没有构成明显拖累。 与此同时,欧洲能源价格飙涨也引发了亚洲燃料买家不计成本的高价买入,也提振了油价。欧洲天然气价格已经涨得离谱,因担心影响外溢,亚洲液化天然气交易员表示,目前他们支付的价格创下了历年同期最高纪录。为与英国和西班牙买家竞争,巴基斯坦买家也推高了天然气、煤炭、丙烷和成品油价格。随着天气越来越冷以及全球能源短缺,对燃料的竞争不太可能很快结束。据了解情况的交易员透露,在周三,日本东北电力和印度GailIndiaLtd.采购了11月和12月交付的液化天然气,价格都创下历年同期最高纪录。不愿具名谈论未公开信息的交易员表示,这些采购行为至少部分是因为本周欧洲天然气价格蹿升。 此外,朝鲜不断测试导弹引发全球安全风险升温,这给油价带来额外支撑。朝鲜称测试了新的铁路运载导弹系统以打击“威胁力量”,CNN获得的最新卫星图像显示,朝鲜正在扩建一个用于制造核武器的铀浓缩设施。该通讯社称,“据分析照片的专家说,有一些翻修,可能表明该中计划在不久的将来大幅提高这个曾经休眠的地方的产量。”武器专家、米德尔伯里国际研究学院教授杰弗里?刘易斯告诉CNN称,“商业成像公司Maxar本周早些时候拍摄的图像显示,位于宁边核研究设施内的一个铀浓缩工厂正在建设中,这些变化可能会让朝鲜将武器级核材料的产量增加25%。”韩国和日本当局周三表示,他们探测到朝鲜发射了两枚弹道导弹。就在几天前,朝鲜刚刚测试了一枚巡航导弹,分析人士说,这枚导弹可能具备核能力。美朝之间没有对话,但美国公开表达了对朝鲜核发展的担忧。 由于此前缺乏成品油需求推动,国际油价达到一个月新高,随着天然气和煤炭等价格持续走高,油价将会继续上涨。美国银行大宗商品和衍生品研究主管布兰奇认为,全球原油需求回升和主要发达国家原油库存显着下降将给国际油价带来进一步支撑,特别是一旦今年冬季远比正常年份寒冷,全球日均原油需求可能随之增加100万桶至200万桶,这将续推升油价。 接下来,市场焦点转向市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(BakerHuges)的每周石油钻井平台数。石油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前截至9月10日当周原油钻井总数增加7座至401座,预期为397座。若数据显示原油活跃钻井继续上升,将给油价带来一些压力。此外,还需留意有关病毒和中东地缘政治紧张局势的新闻,这也将对原油价格产生重要影响。 美元指数 美元指数周四开盘后自92.421水平稳步上扬,后在强劲的零售销售数据推动下加速走高至92.926的三周高点,因该数据提振了美联储缩减购债规模预期,通胀美债收益率走高,提升了美元的吸引力。 美国人口普查局公布的数据显示,8月份美国零售销售环比增长0.7%,远好于市场预期的下降0.8%。扣除汽车后核心零售销售增长1.8%,前值为下降0.4%。尽管消费者信心因新冠疫情再次引发担忧而萎缩,但8月份零售额飙升。该报告可能会略微推高第三季度个人消费支出(PCE)增长预期,但预计这不会是商品支出再次飙升的开始。虽然直接计入美国经济分析局(BEA)计算GDP的对照组的零售销售在8月份飙升了2.5%,但这是在7月份的销售数据从之前的下降1.0%向下修正至下降1.9%之后出现的,这使得8月份的零售销售数据失去了一些令人振奋的迹象。 美国劳工部公布的数据显示,截至9月11日当周,美国首次申领失业救济金人数为33.2万,略低于市场预期的32.8万,前一周数据由31万上修为31.2万。四周移动平均值为335,750,较前一周的修正平均值减少4,250。而截至9月4日当周,经季节调整的续请失业金人数为266.5万人,比前一周修正后的水平减少了18.7万人。 费城联邦储备银行周四公布,9月制造业景气展望指数从8月的19.4改善至30.7,好于市场预期的18.8。该报告的进一步细节显示,新订单指数从22.8降至15.9,就业指数从32.6降至26.3,价格支付指数从71.2降至67.3。最后,6个月商业状况指数从33.7降至20。 路透社9月13日至16日对51位经济学家进行的调查显示:“美国经济在第三季度反弹受挫,部分原因是德尔塔冠状病毒变种的传播。”接受调查的经济学家还将美联储宣布缩减购债规模时间预期推后至11月。目前,大多数经济学家认为,经济增长放缓将是暂时的,到目前为止,对明年的强劲前景还没有任何重大改变。路透调查显示,第三季度经季节因素调整后的经济增长预期中值从一个月前的7.0%下调至4.4%,远低于第二季度的6.6%,区间也出现了更低的低点和更低的高点。第四季度的中位数从5.9%降至5.1%。在接受调查的51位经济学家中,近85%的人表示,德尔塔变种的蔓延对他们上个月季度GDP增长预测产生了实质性影响。但明年的增长预期仍为4.2%,与8月份的调查结果持平,2023年的增长预期为2.3%,仅比上个月预测的2.4%低了一个百分点。与此同时,美联储宣布缩减购债规模的预期时间在过去一个月已经发生了决定性的变化,部分原因是通胀仍处于高位。近四分之三的受访者(49人中有36人)表示,缩减购债计划将于11月宣布,而不是此前预期的本月。 在接下来3-6个月,美元上涨5%或更多的可能性要高于类似幅度的下跌。富国银行策略师ErikNelson在分析报告中写道,美联储意外偏鹰的可能性远高于欧洲央行意外偏鹰,这意味着美国与欧洲利差扩大,相应的,美元未来几个月上涨可能性大于下跌。这是基于假设货币政策与短期利差是目前外汇市场最重要的驱动因素。要么美联储意外偏鸽,要么欧洲央行意外偏鹰,才可能使美元下跌5%或更多。预计欧洲央行未来六个月意外偏鹰并实质性影响到欧洲央行利率预期(例如25-50个基点)的可能性微乎其微。如果美国通胀或就业数据显着逊于预期,美联储是有可能意外偏鸽,但美国短期利率已经接近零,这意味着上行空间可能比下行更大。若外汇市场开始关注货币政策之外的驱动因素,就可能颠覆上述观点。即便如此,我们怀疑其它任何因素都不太可能把风险平衡推向使美元大跌而非上涨的地步。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20小时均线持平;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在71.20-73.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月16日高点72.95,突破后将上探9月15日高点73.10,然后是7月29日高点73.65和7月30日高点74.20,以及7月9日高点74.70和7月14日高点75.40;而下方支持留意9月17日低点72.35,跌破将下探9月16日低点71.50,然后是9月14日高点71.20和9月3日高点70.50,以及9月13日低点69.80和9月1日高点69.20。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20小时均线持平;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在74.20-76.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月16日高点75.85,突破将上探9月15日高点76.10,然后是7月14日高点76.65和7月5日高点77.10,以及7月6日高点77.80和2018年10月29日高点78.00;而下方支持留意8月2日高点75.05,跌破将下探9月16日低点74.45,然后是9月14日高点74.20和9月2日高点73.40,以及9月13日低点73.00和9月3日低点72.35。 周五关注: 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 贝克休斯美国每周石油钻井平台数 2021-09-17.....

  • 2021-09-16 14:17:36
    供应吃紧&库存低位,国际油价飙涨逾2%

    由于飓风艾达登陆路易斯安那州半个月之后,墨西哥湾地区仍有三分之一的原油产能关闭,且美国EIA上周原油库存大幅下降至两年低位,市场供应收紧的迹象推动国际油价大幅上扬至近7周新高,但市场对中国经济增长前景恶化的担忧,或将限制油价的大幅上涨。截止美国收盘,美国WTI原油10月期货收涨1.78美元,或2.51%,报72.56美元/桶,最高触及73.12美元/桶,最低跌至70.66美元/桶;布伦特原油11月期货收涨1.55美元,或2.10%,报75.45美元/桶,盘中最高触及76.10美元/桶,最低跌至73.74美元/桶。 在飓风艾达造成原油供应吃紧的背景下,有关疫情影响需求的担忧暂时退居次席。飓风艾达登陆路易斯安那州半月有余,但墨西哥湾地区仍有三分之一的原油产能被关闭,这令市场供应持续吃紧。据美国联邦安全与环境执法局数据显示,截至周三,560个平台中有36个平台仍在关闭状态,影响日产量约50万桶。自飓风袭击以来,整体产量损失已超2700万桶。 供应短缺给炼油企业带来了更大的困难,它们需要充足的原油供应以便在寒冷季节到来之前生产取暖油,以及生产柴油来满足农民的收获期需求。这迫使燃料生产商动用原油库存,导致美国原油库存降至2019年9月以来最低。美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至9月10日当周,美国原油库存减少642.2万桶至4.187亿桶,降至2019年9月以来的最低水平,预期减少357.4万桶,前值减少152.8万桶;汽油库存减少185.7万桶,处于2019年11月以来的最低水平,预期减少290万桶,前值减少721.5万桶;精炼油库存减少168.9万桶,预期减少195万桶,前值减少314.1万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少110.3万桶,前值增加191.8万桶。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶,至1010万桶/日。 全美原油库存降至2019年9月以来最低水平,部分原因是墨西哥湾沿岸供应减少到新冠疫情前低点。毋庸置疑,这主要是飓风“艾达”所致。距离飓风过境时隔半月有余,遭受影响的生产商仍在恢复当中,墨西哥湾沿岸产量仅恢复了60%。值得注意的是,在“艾达”过后,路易斯安那州ExxonBatonRouge炼油厂因原油短缺而难以恢复正常运营。最终是美国能源部借给他们150万桶战略储备原油才缓了燃眉之急。墨西哥湾沿岸炼油厂产能利用率整体下降至72.9%,为3月以来最低。 “原油库存下降表明市场需求比预期更加强劲。这可能表明,市场供应不足的情况比预计的要严重,”摩根士丹利分析师指出,“由于供应数据往往更准确,这意味着需求估值有所上升。预计明年美国页岩油产量将会增长,但增幅不及2016-2018年的水平。再加上非OPEC国家的资本支出较低,OPEC明年应能平衡石油市场。预计2022年布伦特原油价格在75美元/桶左右。” 然而,市场对中国经济增长前景进一步恶化的担忧,给原油需求前景蒙阴。在严格的病毒控制措施抑制了夏季假期高峰期间的消费支出和旅游之后,中国经济在8月份进一步走弱,在房地产限制措施开始产生影响之际,经济增长前景进一步恶化。 中国国家统计局周三公布的数据显示,8月份社会消费品零售总额同比增长2.5%,较7月份8.5%的同比增幅大幅回落,低于市场预期的7%。社会消费品零售总额是衡量中国消费水平的关键指标,8月份该指标增幅为一年来最低。工业产出增长5.3%,而预期中值为5.8%。今年前8个月的固定资产投资增长8.9%,基本符合预期。失业率维持在5.1%不变。甚至在7月下旬爆发德尔塔变种病毒之前,消费者就已经谨慎地消费,未能恢复到流行病前的水平。最近,对房地产和教育服务的监管打击打压了消费者信心。 另外,中国原油进口和加工量下降,也限制了油价涨幅。据国家统计局数据显示,8月份,中国进口原油4453万吨,同比下降6.2%;1-8月份,进口原油34636万吨,同比下降5.7%。而8月原油日加工量降至去年5月以来最低。 与此同时,虽然纽约联储公布的纽约制造业指数出现飙升,订单和发货量指标大幅反弹远超预期,但在德尔塔变异毒株及飓风艾达的双重影响下,美国公布的8月制造业产出增幅仅为预期值的一半。摩根大通将第三季度美国经济增长率预估从7%下调至5%,理由是需求增长势头减弱及库存重建速度放缓。经济增长放缓必将影响原油需求,因此也威胁油价的上涨。 美元指数 美元指数周三开盘后自92.642水平震荡下滑,触及92.384低点,因最近的非农报告和通胀下降削弱了美联储缩减资产购买规模的预期,降低了美元的吸引力。同时美股走高,风险情绪回暖,也削弱了美元的避险需求。 纽约联储公布的调查报告显示,9月纽约州制造业指数从8月的18.3升至34.3,远高于市场预期的18。“雇员人数指数上升了8个点,达到20.5,平均每周工作时间指数上升了15个点,达到24.3,表明就业和工作时间大幅增加。支付价格指数稳定在75.7,收到价格指数上升2点,达到47.8,连续第三个月创历史新高。未来商业环境指数变化不大,为48.4,表明人们对未来6个月的前景仍持乐观态度。未来新订单和出货量指数也升至类似水平。 美联储周三公布的数据显示,美国8月工业生产环比增长0.4%,略低于市场预期的0.5%,7月增幅由0.9%下修为0.8%。尽管增幅低于预期,但这一增长足以将工业总产值提升至新冠病毒大流行前2020年2月的工业生产水平。月底与飓风艾达有关的政府关闭,拖累工业生产的增幅降低了0.3个百分点。尽管飓风迫使石化、塑料和炼油工厂关闭,但整体制造业产量上升了0.2%。8月份,工业部门的产能利用率上升了0.2个百分点,达到76.4%,比其长期平均水平(1972-2020年)低3.2个百分点。 今晚北京时间20:30,美国将公布8月零售销售数据,这将会对美元产生重大影响,值得关注。美国7月份零售销售环比下降1.1%,远低于市场预期的下降0.2%。核心零售销售下降0.4%,预期增长0.1%;而零售销售对照组下降1.0%,预期下降0.1%。汽车销售的再次大幅回落导致了销量的下降,这是供应(而非需求)的问题,也反映出支出从商品转向服务。尽管7月份零售销售有所下降,但仍处于异常高水平,比2020年1月大流行前的水平高出17.2%。支出增长的高峰可能已经过去,初步迹象表明8月份支出将面临更大的阻力,但在服务支出增长的带动下,第三季度实际个人消费支出将稳步达到7.3%。我们预计8月零售销售将下降0.7%,核心零售销售下降0.1%,而零售销售对照组也将下降0.1%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价升穿上轨;14和20日均线看涨;随机指标企稳于超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在71.20-74.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月15日高点73.10,突破后将上探7月29日高点73.65,然后是7月30日高点74.20和7月9日高点74.70,以及7月14日高点75.40和7月2日高点75.60;而下方支持留意9月16日低点72.35,跌破将下探7月28日低点71.65,然后是9月14日高点71.20和9月3日高点70.50,以及9月13日低点69.80和9月1日高点69.20。 布伦特原油 日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区企稳。 4小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在74.20-76.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月15日高点76.10,突破将上探7月14日高点76.65,然后是7月5日高点77.10和7月6日高点77.80,以及2018年10月29日高点78.00和2018年10月18日低点78.65;而下方支持留意9月16日低点75.20,跌破将下探7月26日高点74.75,然后是9月14日高点74.20和9月2日高点73.40,以及9月13日低点73.00和9月3日低点72.35。 周四关注: 美国8月零售销售 美国9月费城联储制造业指数 美国每周申请失业金人数 美国EIA每周原油库存报告 2021-09-16.....

  • 2021-09-15 14:32:32
    供应忧虑&库存下降,美油逼近71美元关口

    由于飓风“艾达”余威未消,热带风暴“尼古拉斯”再度给德克萨斯州带来暴雨和停电,威胁了墨西哥湾原油供应,以及美国API原油库存大幅下降,推动国际油价周二创下了六周新高,但国际能源署下调三季度原油需求预测和美元自多日低点反弹挑战了能源多头信心,这或限制了油价上涨。截止美国收盘,美国WTI原油10月期货收涨0.17美元,或0.24%,报70.78美元/桶,最高触及71.18美元/桶,最低跌至69.96美元/桶;布伦特原油11月期货收涨0.28美元,或0.38%,报73.90美元/桶,盘中最高触及74.24美元/桶,最低跌至73.04美元/桶。 8月底,飓风“艾达”横扫美国路易斯安那州沿海地区后,迄今为止,墨西哥湾地区的大部分原油生产仍然关闭。据美国安全和环境执法局(BSEE)称,目前墨西哥湾地区关闭了39.57%的原油产量(或72.02万桶/日)及48.2%的天然气产量(或1074.81百万立方英尺/日)。 另一场风暴“尼古拉斯”周二在墨西哥湾沿岸缓慢移动,给德克萨斯州和路易斯安那州带来暴雨,威胁到位于墨西哥湾的美国能源枢纽,令该地区沿海炼油厂和石化设施再度遭受破坏。北美最大的汽油管道停止了从德克萨斯州向东海岸的汽油输送。ColonialPipeline发表声明称,作为“临时和预防措施”,已关闭输油管线,它们平时的单日输送燃油量比德国全国燃油使用量都多。德州海岸沿线的码头都处于关闭状态。 与此同时,美国原油和成品油库存下降,表明飓风艾达造成的影响开始显现。美国石油协会(API)的最新数据显示,截至9月10日当周,API原油库存减少543.7万桶至4.15亿桶,前值减少288.2万桶,预期减少390.3万桶;汽油库存减少276.1万桶,前值减少641.4万桶,预期减少196.7万桶;精炼油库存减少288.8万桶,前值减少374.8万桶,预期减少126.7万桶;库欣原油库存减少134.5万桶,前值增加179.4万桶。 路透社称:“美国墨西哥湾的能源公司遭受了热带风暴尼古拉斯的新一轮打击,该风暴于周二早些时候以飓风的形式登陆,距离飓风艾达破坏该地区的石油和天然气生产已近两周。” 由于2021年第三季度疫情恶化,国际能源署(IEA)将2021年需求增长预测下调10.5万桶/日至520万桶/日,这给油价带来短暂压力。由于飓风“艾达”抵消了OPEC的增产计划,世界需等到10月份才能得到额外的石油供应,因OPEC+将继续降低减产幅度。不过,IEA表示,新冠疫情缓解的迹象意味着,目前预计10月份需求将大幅反弹160万桶/日。将2022年全球石油需求增速预期上调8.5万桶/日。到2022年初,石油供应将达到足以补充石油库存的水平。8月全球石油供应较前月减少54万桶/日至9,610万桶/日,9月料将持稳。将2022年非OPEC国家供应增长预测提高10万桶/日,至180万桶/日。预计2021年非OPEC供应反弹将减少15万桶/日至45万桶/天日。从2021年第四季度开始,受压抑的需求强劲,疫苗接种应该会支撑石油需求强劲反弹。 另一方面,美国8月份CPI数据发布后,美元指数(DXY)从一周低点反弹,重新回到92.60-65的水平。美元走强威胁了原油等风险资产价格上涨,除此之外,伊朗准备支持核调查和美中争端也是挑战原油多头的更多催化剂。 彭博资深能源分析师HenikFung表示,经济复苏迟滞、缩减刺激计划和德尔塔毒株组等因素为油价带来了新的风险,经济增长前景被下调,交易员削减看涨原油的押注,美元仓位被大规模平仓。尽管近期供应紧张状况有所缓解,但OPEC的产量策略仍引发了对明年第一季度供应过剩的担忧。 摩根士丹利分析师表示,预计OPEC再次平衡石油市场的意愿将出人意料;预计2022年底布伦特原油价格将在70多美元/桶;预计OPEC在2022年不会增产40万桶/日。 接下来,市场参与者将关注美国能源信息署(EIA)官方石油库存数据。预计截至9月10日当周原油库存可能减少357.2万桶,而此前一周为减少152.9万桶。若数据显现下降趋势料支撑油价进一步上行。此外,原油投资者将继续关注最新的病毒动态、美元价格走势和中东地区紧张局势发展以寻求短期交易机会。 美元指数 美元指数周二开盘后在92.626水平下方窄幅波动,而后在美国公布低于预期的通胀数据后,大幅下挫至92.284的一周低点,因通胀报告增加美联储缩减资产购买规模时机的不确定性。然而,投资者似乎仍然相信,美联储最终将在今年晚些时候开始收回大规模疫情时期的刺激措施。美国国债收益率盘中大幅上扬,这对美元起到了推波助澜的作用,支撑美元指数收复盘中跌势,最终小幅收高于92.613。 美国劳工统计局周二公布的数据显示,美国8月消费者价格指数环比从7月的0.5%降至0.3%,同比从7月的5.4%降至5.3%,符合市场预期。更重要的是,不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比仅上升0.1%,低于预期的0.3%,同比从7月的4.3%降至4%,而分析师预期为4.2%。该通胀报告印证了美联储(Fed)的观点,即今年早些时候出现的一连串通胀将是“暂时的”,也令美联储即将在9月20-21日的货币政策会议上宣布缩减购债规模的希望破灭。 德尔塔变种的蔓延对美国经济构成了挑战,助长了美联储可能推迟缩减购债规模的观点。汇丰银行经济学家认为,这种潜在的延迟可能会对美元构成压力,尽管只是暂时的。他们预计,由于全球经济增长放缓和美联储走向正常化,美元将逐渐走强。最近美国的冠状病毒疫情挑战重重,美联储认为这是近期的下行风险。事实上,美国经济正在失去一些速度。所有这些都助长了美联储可能推迟缩减购债规模的想法。美联储资产负债表放缓的可能延迟,将对美元构成考验,尽管我们认为这将是暂时的。一旦德尔塔变体病毒的扩散显示出见顶的迹象,那么美联储大概会恢复其逐步正常化的道路。我们仍然认为,美元正在逐步向更强劲的路径过渡,原因有两:首先,全球经济增长可能正在放缓,但并未迅速减速。如果我们认为后一种情况可能发生,那么我们将把美元的大幅攀升考虑在内。其次,美联储离最终加息越来越近,这应该会支持美元,尤其是在紧缩实际开始的时候。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价回撤至中轨企稳;14和20小时均线趋平;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在69.80-71.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月14日高点71.15,突破后将上探7月28日低点71.65,然后是8月3高点71.95和7月28日高点72.50,以及7月30日低点72.90和7月29日高点73.65;而下方支持留意9月3日高点70.50,跌破将下探9月13日低点69.80,然后是9月1日高点69.20和8月25日高点68.50,以及9月2日低点67.80和9月9日低点67.55。 布伦特原油 日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区企稳。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价回撤至中轨企稳;14和20小时均线趋平;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在72.35-75.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月14日高点74.25,突破将上探7月29日低点74.55,然后是8月2日高点75.05和7月30日高点75.60,以及7月29日高点76.10和7月14日高点76.65;而下方支持留意9月2日高点73.40,跌破将下探9月13日低点73.00,然后是9月3日低点72.35和9月8日低点71.50,以及9月10日低点70.90和9月1日低点70.35。 周三关注: 美国9月纽约联储制造业指数 美国8月进口物价指数 美国8月工业产出 美国EIA每周原油库存报告 2021-09-15.....

  • 2021-09-15 14:25:32
    CWG Markets:经济担忧盖过CPI影响美元回升黄金突破关口

    CWG专家内参2021年9月15日(周三): 前日公布数据及消息: 美国8月未季调CPI年率录得5.3%,符合市场预期;8月核心CPI月率录得0.1%,创今年2月以来新低。 白宫国家经济委员会主任布赖恩·迪斯:通胀数据显示出物价走势趋缓这一好消息,就业市场目前正处于正确路径上,将持续关注德尔塔毒株对此造成的影响。 美国9月10日当周,API原油库存减少543.7万桶,库欣原油库存减少134.5万桶,汽油库存减少276.1万桶,精炼油库存减少288.8万桶。 IEA月报:全球石油需求将增长到年底;如果欧佩克+继续降低减产幅度,市场将从10月开始趋于平衡;新冠疫情缓解的迹象意味着,目前预计10月份需求将大幅反弹160万桶/日。 欧盟计划在本月敲定与美国的合作原则,欧盟寻求与美国在投资者筛选、芯片供应方面进行合作。 欧洲央行:银行没有使用隔夜贷款工具借入资金,存款8280.1亿欧元。 法国获得欧盟批准,将获得30亿欧元资金支持受新冠疫情影响的公司。 英国政府:引入全面进口管制的新时间表;从7月22日1日起要求提交安全声明。英国方面表示,已决定进一步推迟一些脱欧后新的边境控制措施的有效时间。 日本东京报告新增1004例新冠肺炎确诊病例。 市场波动: 美元指数尾盘涨0.05%,收盘至92.66附近,此前因美国CPI数据而跌至盘中低点,该数据显示通胀上行压力可能正开始减弱。美国8月核心CPI涨幅是自2月份以来最小,7月涨幅为0.3%。核心CPI同比增长4.0%,7月增幅为4.3%。 欧元下跌0.07%,收盘至1.1803附近。 英镑收盘至1.3806附近,英国国家统计局表示,英国就业人数目前高于疫情前的水平。 美日下跌0.27%,收盘至109.69附近,因美国股市下跌触发期权购买。 现货黄金上涨,因美国通胀数据低于预期,从而缓解了投资者对美联储将很快被迫缩减债券购买的担忧。COMEX12月黄金期货收涨0.7%,报1807.10美元/盎司。 美国原油期货本月大部分时间都在每桶70美元一线波动。国际能源署(IEA)周二表示,由于飓风艾达造成的产量损失抵消了OPEC+联盟的增产,世界将不得不等到10月份才会获得更多的石油供应。WTI10月原油期货收涨0.01美元,涨幅0.01%,报70.46美元/桶;布伦特11月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.12%,报73.60美元/桶。 CWG后市预测: 本交易日,亚盘时段无重要数据公布;欧盘时段,英国CPI年率及英国8月零售物价指数年率数据公布,欧盟委员会主席冯德莱恩向欧洲议会发表年度国情咨文,投资者需密切关注;美盘时段,美国进口物价指数月率、美国工业产出月率及加拿大CPI年率数据公布,值得密切关注。 机构分析:法国兴业银行认为,虽然还有其他压力,但预计美国8月CPI年率未季调5.3%的涨幅主要来自汽车价格和汽油价格,能源价格长期上下波动,假设能源价格会下降,对油价的预测是稳定的,对通货膨胀的前瞻性担忧是房租,我们担心的是,储蓄和劳动力市场趋紧可能会加速租金成本,将是更持久通胀的迹象,到目前为止,证据更多的是暂时性的,但仍保持警惕。 具体商品支撑压力位:财经日历: 14:00英国8月CPI年率 14:00英国8月零售物价指数年率 15:00欧盟委员会主席冯德莱恩向欧洲议会发表年度国情咨文 20:30美国8月进口物价指数月率 20:30加拿大8月CPI年率 21:15美国8月工业产出月率 22:30美国截至9月10日当周EIA原油库存变动 CWG金融知识: 美国出口物价指数(年率):美国劳工部公布,出口物价指数是衡量输往他国的美国国内所生产的商品和服务价格变化。美国贸易占全球贸易额的20%,因此,它与美元的价值及流动性有较大关联性。如出口物价中期内持续上升意味着国外消费成本增加将降低消费需求则不利美元走强。 CWGMarkets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。差价合约是复杂的工具,并且由于杠杆而有快速亏损的风险。您应该考虑是否了解差价合约是如何运作的,以及您是否有能力承担损失资金的风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。更多细节请登录https://www.cwgvu.com获取和参阅本公司风险披露摘要。 2021-09-15.....

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