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• 2021-10-27 22:49:23

  决策分析：这家央行重磅宣布结束QE！黄金意外遭遇巨量卖单砸盘、一分钟成交近4亿美元

  10月27日15:00至22:30 市场概述：周三(10月27日)欧市盘中，全球市场情绪明显降温，欧美股市大多数走低，投资者权衡强劲的企业财报和中美关系最新消息，以及全球债市的暴动，尤其是短期国债收益率的大涨，令市场担忧美联储等全球主要央行将比预期更早的收紧政策！ 消息面来看，加拿大央行最新决议出炉，宣布结束QE，转向再投资。预计经济产出缺口最早将于2022年第二季度闭合，先前预计要2022年下半年。预计2022年通胀将会上扬，并在22年后期回落。下调潜在GDP增速预期，因为供应链紊乱的缘故。 美元兑加元短线下挫60点，日内由涨转跌0.36%，现报1.2346，创10月22日以来新低。加拿大两年期国债收益率飙涨逾24个基点，此前加拿大央行宣布结束QE，意味着未来加息的可能性升温。美国05/30年期国债收益率利差报80个基点，收益率曲线为202年4月以来最平。 全球债市的暴动，一度引发了黄金反弹逼近1800关口：FX168此前撰文指出，美国30年期国债收益率跌至2%下方，为9月28日以来首次。美国10年期国债收益率跌至两周低点，现报1.566%。 英国10年期国债收益率跌10个基点至1.003%，为去年3月以来最大单日跌幅。英国30年期国债收益率日内下跌14个基点，至1.176%，为9月23日以来最低，也是2020年3月以来最大单日跌幅。 不过在加拿大央行决议之后，金价一度遭遇短线巨量卖单，出现一波杀跌：有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月27日22:07一分钟内买卖盘面瞬间成交2219手，交易合约总价值3.97亿美元。 不过目前金价仍然维持在1790附近，技术面来看，路透技术分析师王涛表示，技术面而言，现货黄金在每盎司1783美元至1795美元是属于中性区间，如果脱离区间，可能暗示一个方向。 目前金价正挑战温和看跌的100日MA均线1789美元，关注价格再度测试水平的50日MA均线1780美元。上升的21日MA均线1771美元将为黄金多头提供支撑。 若黄金多头再度守住50日MA均线，则金价可能会反弹至200日MA均线。若金价收盘于200日MA均在线方以恢复上周的升势至为关键。多头将再度瞄准六周高点1814美元和1800美元。 然而，考虑到全球央行的收紧政策预期，金价可能会遭到打击！“几乎可以肯定的是，FOMC将宣布开始缩减刺激，美债收益率和美元应该开始走高。在这种环境下，黄金将很难维持在1800美元附近，”OANDA亚太高级市场分析师Jeffrey Halley说。 Halley说：“美联储出人意料的可能性颇高，”他提到了更积极或加速缩减刺激措施的可能性，这可能会进一步打压黄金。 大宗商品方面，除了黄金之外，今天的大宗商品可谓是“跌声一片”：FX168此前报道指出，WTI原油期货跌破83美元/桶，日内跌2.01%；布伦特原油回落至85美元/桶下方，日内跌1.36%，均创上周五以来新低。 沪锡主力合约触及跌停，跌幅8.00%，报258370元/吨。甲醇主力合约触及跌停，跌幅12.01%，报2644元/吨。螺纹钢、热卷主力合约跌超4%，铁矿石主力合约跌超3%。 有色金属普遍走低，沪铝主力合约跌近6%，沪锌、沪镍主力合约跌超3%，国际铜、沪铜、沪锡主力合约跌超2%。动力煤主力合约触及跌停，跌幅13.01%，报1033.8元/吨。 日内焦点、风向标： 加拿大央行决议 美国耐用品订单 可口可乐、麦当劳、波音(Boeing)、通用汽车、哈雷戴维森等将公布财报 主要货币走势分析： 欧元：周三欧市盘中，欧元/美元小幅上涨，技术面，欧元/美元无法在短期内重新测试近期在1.1670附近的顶部，这可能引发一些修正走势，最初将跌至1.1590(10月25日)的周低点。 英镑：周三欧市盘中，英镑/美元温和下跌，技术面，英镑/美元遇到了新的抛售，并延续了前一天从1.3825-30阻力位下滑的走势。 日元：周三欧市盘中，美元/日元持续走低，技术面，美元/日元目前的波动视为盘整阶段的一部分，目前汇价可能会交投于113.20和114.70之间。 【广告】扫码加入“高胜率训练营”.....

• 2021-10-27 21:59:54

  突发大行情！全球债市暴动 黄金反弹逼近1800 油价重挫、中国动力期货再跌停……

  FX168财经报社(香港)讯 周三(10月27日)欧市盘中，全球债市上演大暴动，美国10年期、30年期国债收益率下挫，拖累美元走势，使得黄金反弹逼近1800关口。此外，国际油价今天也大幅走低；中国的大宗商品期货价格跌势更为加剧…… 债市暴动：美国30年期国债收益率跌至2%下方，为9月28日以来首次。美国10年期国债收益率跌至两周低点，现报1.566%。 英国10年期国债收益率跌10个基点至1.003%，为去年3月以来最大单日跌幅。英国30年期国债收益率日内下跌14个基点，至1.176%，为9月23日以来最低，也是2020年3月以来最大单日跌幅。 在美债收益率下跌之际，金价反弹至1800附近。在风险规避市场全速发展的情况下，美元的反弹再次削弱了黄金反弹势头，金价连续第二天下跌。在关键的美国第三季度GDP报告于本周晚些时候发布之前，投资者平仓美元空头并重新调整头寸。 此外，全球通胀压力上升及其对经济复苏的潜在负面影响，也刺激美元避险买盘，令黄金承压。然而，不断下跌的美国国债收益率可能有助于为金价提供支撑。 FXStreet分析师Dhwani Mehta称，随着焦点转向美国数据和央行利率决议，位于1780美元的50日MA均线将再度考验黄金多头的信念。 目前金价正挑战温和看跌的100日MA均线1789美元，关注价格再度测试水平的50日MA均线1780美元。上升的21日MA均线1771美元将为黄金多头提供支撑。 若黄金多头再度守住50日MA均线，则金价可能会反弹至200日MA均线。若金价收盘于200日MA均在线方以恢复上周的升势至为关键。多头将再度瞄准六周高点1814美元和1800美元。 美债收益率也拖累美元走势：周三，美元指数在94.00附近徘徊。这一区域的阻力与20日移动平均线汇合。如果美元指数不能在短期内清除94.00区域，可能会恢复下行趋势。在这种情况下，近期目标应该是之前低点93.50区域，然后是55日移动均线切入位93.30。 渣打银行外汇分析师在给客户的报告中写道，他们预计在下周美联储会议之前，汇市风险情绪将受到限制，“鹰派风险仍被低估”。 国际油价：WTI原油期货跌破83美元/桶，日内跌2.01%；布伦特原油回落至85美元/桶下方，日内跌1.36%，均创上周五以来新低。 市场消息人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，截至10月22日当周，原油库存增加230万桶，超过了预期的190万桶增幅。汽油库存增加50万桶，馏分库存增加100万桶，而市场的预测是二者均下降。 分析师说，布兰特原油在过去八周中上涨，西德克萨斯中质油(WTI)在过去10周内攀升，油价开始显得超买。 “如果没有更多的利好消息，考虑到昨天的情况这是可能的，我们可能会看到布兰特原油和美国原油出现一些获利回吐，这有益市场健康，”OANDA的高级市场分析师Craig Erlam说。 “昨天走势值得注意，先升破了2018年高位，然后出现一波急跌，”新加坡一交易员评论布兰特油价时表示。 2018年时的跌势，是因为原本对供应短缺的担忧，后来变成担心供应过剩。“历史会重演吗？还是价格会继续走高？”该交易员称。 中国大宗商品期货：沪锡主力合约跌破270000元/吨，日内跌近6%。甲醇主力合约触及跌停，跌幅12.01%，报2644元/吨。螺纹钢、热卷主力合约跌超4%，铁矿石主力合约跌超3%。 有色金属普遍走低，沪铝主力合约跌近6%，沪锌、沪镍主力合约跌超3%，国际铜、沪铜、沪锡主力合约跌超2%。动力煤主力合约触及跌停，跌幅13.01%，报1033.8元/吨。 路透社早前报道，上海期铝周三跌至近10周低位，伦敦期铝则跌至八周低点附近，因煤价下挫缓解有关铝金属供应短缺担忧。炼铝为能源密集行业，受中国限电危机重创，使铝价近来与煤价同步走高。 但郑州动力煤期货周三下跌10%跌停，因中国国务院称推动重点用煤行业减煤限煤，且中国发改委周二要求严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为。 “煤炭价格下滑是一个短期成效。尽管如此，煤炭和其他能源的供应是否能最终满足家庭需求这个首要任务，然后让工业全面运作，还有待观察，”ING分析师在一份报告中说。“距离供暖季只有两周左右了，这可能是一个试金石。” 【广告】高胜率训练营.....

• 2021-10-20 15:44:33

  A股震荡走低：三大股指集体收跌 煤炭股重挫多股一字跌停：发生了什么？

  FX168财经报社(香港)讯 周三(10月20日)，A股震荡走低，三大股指集体收跌，板块方面，多数下跌，煤炭股全天大跌，兰花科创等多股一字跌停。电力股强势。两市成交再度突破万亿元，北向资金净买入超40亿。 今天沪深两市开盘涨跌不一，沪指早盘维持平盘下方震荡，创业板一度回落翻绿，临近上午收盘，三大指数略有回暖，午后三大指数震荡下挫，集体翻绿，临近尾盘A股维持下跌势头。 截至收盘：上证综指收盘报3587.00点，跌幅0.17%，成交额4504.83亿元；深证成指收盘报14452.25点，跌幅0.33%，成交额5696.78亿元；创业板指数收盘报3285.12点，跌幅0.37%，成交额2065.55亿元。 板块个股：板块方面，涨少跌多，电力股大涨，煤炭股重挫。分别来看，培育钻石、绿电、盐湖提锂板块涨幅居前，煤炭、CRO概念、油气开采板块跌幅居前；个股方面，两市累计超过60余股涨停，上涨个股近1600家，下跌个股超过2700只。 对于煤炭股的重挫，原因在于中国国家发改委昨天晚间连续发布3篇文章剑指煤价，夜盘交易的动力煤、焦煤、焦炭等期货合约纷纷暴跌不已。据统计，截至北京时间周二23:00，共有39个合约跌停。动力煤更是全合约（12个）封死跌停板！10月20日，受利空消息影响，A股煤炭板块暴跌，兰花科创、冀中能源、山煤国际、昊华能源、晋控煤业等多股跌停。 沪&深股通：截至15:01，沪股通每日额度520.00亿元剩488.31亿元，占比93.91%；截至15:01，深股通每日额度520.00亿元剩余475.52亿元，占比91.45%。沪股通和深股通净买入31.69亿元和净买入44.48亿元，成交净买额分别为买入16.31亿元和买入24.48亿元，累计净买入40.79亿元。 资金面： 1、央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。数据显示，今日100亿元逆回购到期。 2、截至10月19日，上交所融资余额报9027.17亿元，较前一交易日增加16.16亿元；深交所融资余额报7970.84亿元，较前一交易日增加15.95亿元；两市合计16998.01亿元，较前一交易日增加32.11亿元。 机构观点： 1）援引新浪财经消息，巨丰投顾认为，三季度宏观经济数据不支持A股向上突破，市场宽幅震荡分化严重。目前原材料价格大涨引起广泛关注，PPI指数节节攀升而PMI数据连续走低，预示着周期股风险不断累积。昨日盘后，发改委表态将依法对煤炭价格实行干预措施，直接导致煤炭期货跌停，同时大跌的还有PVC、PTA、沪锌、沪铝、沪铜等大宗商品。周三开盘，煤炭股大面积跌停，电力、新能源等板块走强。总体看，A股仍处于调整中，建议投资者延续国庆节前的策略，控制仓位，止盈高位周期股，对年内跌幅超过30%的蓝筹股可以布局超跌反弹机会，但对三季报的估值修复要降低预期，待三季报结束后，可加仓成长股。 2）援引新浪财经消息，源达认为，指数在整数关口明显遇阻，今日调整走势再度验证我们昨日观点。受政策影响，夜盘期货品种联袂调整的煤炭化工，已经传导到整个顺周期资源股方向，这对于指数也形成了明显拖累，短线指数或将继续向3550附近回撤，创指短线将继续在3300点附近震荡，短线先关注五日均线支撑。因此，继续控制总体仓位在五成以内，持仓结构继续在必选消费和高景气成长中进行布局。至于煤炭钢铁等顺周期板块，短期应继续回避，不要轻易抢反弹。 扫码开通华宝证券A股账户【广告】扫码加入“高胜率训练营”.....

• 2021-09-13 13:12:10

  沪铝逼近15年新高！业内人士：供应短缺“才刚刚开始” 铝价还有大涨空间

  FX168财经报社(香港)讯 周一(9月13日)沪铝主力合约早盘涨超4%，创近15年新高，近期供应短缺问题推高价格，有分析指出，铝行业担心供应短缺“才刚刚开始”。 近期供应链问题在短期内不太可能得到缓解，这一问题搅乱了这一大宗商品市场，并推动铝价上周升至13年高点。 这是在此前结束的北美最大的铝业会议上，生产商、消费者、贸易商和运输商发出的信息。 由于需求飙升、航运瓶颈和中国的生产限制，今年铝价已上涨48%，引发了通胀担忧，并给消费品生产商带来了一个大麻烦，他们在成本大幅上涨的同时面临材料短缺加剧的局面。 许多与会者表示，在2022年的大部分时间里，供应短缺将继续困扰该行业，一些人预计可能需要长达五年的时间才能解决问题。 以集装箱航运为支柱的全球供应链正在努力跟上货物需求的步伐，并克服新冠疫情造成的劳动力中断。 “对我们来说，这是一场混乱，当展望2022年的时候，不幸的是，我们认为这种情况不会很快消失。”Commonwealth Rolled Products公司首席执行官Mike Keown在芝加哥举行的港铝峰会上说。“对我们来说，我们认为这才刚刚开始。这让我们一直保持清醒。” Commonwealth生产增值铝产品，并将其销售给汽车行业。由于半导体短缺，汽车行业本身也面临着生产问题。 几位参加铝会议的人士说，劳动力短缺是他们最大的问题，他们不知道这种情况什么时候会缓解。 “消费者的订单超过了他们预期需求的100%，”Aegis Hedging的金属交易主管Adam Jackson在接受采访时说。“他们不期望100%收货，但如果他们超额订购，也许他们会得到何时的数量。如果价格下跌，而你持有额外的未对冲库存，那么这种做法就有很大的风险。” 铝价飙升之际，生产商和消费者正在就年度供应合同进行谈判。买家们尽可能拖延达成协议，因为运费太高。据Harbor Intelligence董事总经理Jorge Vazquez说，他们还在等待迹象，看俄罗斯这个全球第二大铝生产国是否会将昂贵的出口税保留到明年。 所有这些都可能预示着价格将进一步上涨。Harbor Intelligence表示，预计2022年铝的平均价格将达到每吨2570美元左右。这比今年迄今在伦敦交易的基准铝的平均价格高出约9%。Harbor还预计，所谓的“中西部溢价”(Midwest premium)将在第四季度飙升至每磅40美分的历史高点，较2020年底上涨185%。 “混乱可能是个好词，”位于西弗吉尼亚州Ravenswood的Constellium SE轧制产品业务的首席执行官Buddy Stemple说。“我从来没有经历过这样一段时期，同时有这么多因素。”.....

• 2021-08-17 10:15:21

  神火股份中报：归母净利润增逾6倍 大股东减持超12亿元

  神火股份近日发布半年报，公司业绩出现较大增长。数据显示，2021上半年，公司实现营业收入155.11亿元，同比增加85.74%；实现归属于上市公司股东的净利润14.63亿元，同比增加606.21%。目前，铝锭是公司主要的营收来源，而2020年以来不断上涨的铝价，也是促使公司业绩增长的主要原因之一。但从产能来看，由于云南限电影响，公司电解铝产能利用率不足，且云南神火二期三段15万吨产能具体投产时间不能确定。若未来铝价大幅下跌，以及云南限电时长超出预期，公司业绩将可能出现较大波动。除此之外，随着公司股价的走高，2021年以来，公司大股东持续减持，截至8月16日，公司大股东累计减持约1.24亿股，合计减持金额超12亿元。 净利润增逾6倍子公司计提资产减值4.56亿元 神火股份主营业务为铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。其中铝业务的主要产品为电解铝及电解铝深加工产品；煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦。2021上半年，受云南水电铝一体化项目逐步投产、电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响，公司主营产品盈利能力大幅提升。另外，由于公司2020年9月增资控股云南神火铝业有限公司，根据相关规定公司按照同一控制下企业合并对上年同期数据进行了重述。重述后，神火股份的营收及归母净利润较上年同期分别增长85.74%和606.21%。值得注意的是，神火股份净利润大幅增长超6倍，还是在计提大额资产减值的影响之下。半年报发布同天，公司发布公告称，经测试，公司子公司河南神火发电有限公司受发供电量不及预期、煤炭价格大幅上涨导致单位成本显著上升等因素影响，存在减值迹象。根据测试结果，公司决定对其固定资产计提减值准备45570.83万元。公告显示，此次计提的固定资产减值将减少公司2021年1-6月归母净利润约4.56亿元，占公司2021年1-6月归母净利润的31.15%，占公司2020年度经审计归母净利润的127.18%。 铝价持续上涨云南限电导致产能利用率不足 从营收构成来看，2021上半年，铝锭是神火股份主要的营收来源，该产品实现营收111.8亿元，占总营收的72.08%。然而，近一年大宗商品的价格大幅上涨，截至8月13日，上海期货交易所沪铝活跃合约的最高价已达到20000元/吨以上，较今年年初价格上涨30%，较2020年年初相比增长超42%。由于铝锭为神火集团的主要产品，其价格和公司业绩密切相关，而近日公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.83%。8月13日，针对股票交易异常波动，以及持续上涨的铝价，公司也发布了公告进行了风险提示。从产能来看，截至2021年6月末，公司电解铝产能为170万吨/年，其中新疆煤电的产能为80万吨/年，目前在正常生产中。但受到云南限电影响，公司控股子公司云南神火产能利用率只有61.11%，目前在产55万吨，年初制定的90万吨经营计划将无法完成。公司表示，由于产能恢复时间不确定，具体影响产量暂无法准确预计。除此之外，神火股份在投资者互动平台表示，由于限电影响，无法预计云南神火二期三段15万吨产能具体投产时间。总体来看，由于铝锭是神火股份主要的营收及利润来源，而铝价的持续上涨，使得公司业绩出现了快速增长。未来若铝价格大幅下跌，以及云南限电时长超出预期，公司产能不能达预期，则可能导致公司业绩出现波动。 近一年股价涨幅超过150%大股东减持超12亿元 随着铝价的持续上升，以及公司业绩的回升，神火股份的股价也持续走高。截至2021年8月16日收盘，公司股价报收于12.86元/股。以前复权股价计算，近一年公司股价涨幅超过150%，2021年以来股价涨幅达62.69%，其间股价一度达到13.84元/股，为近三年的股价高点。2021年1月以来，公司的十大股东河南惠众投资有限公司（以下简称“惠众投资”）和商丘市普天工贸有限公司（以下简称“普天工贸”）及其一致行动人均发布了减持公告。截至目前，普天工贸及其一致行动人的减持计划已实施完成。数据显示，今年4-7月，普天工贸及其一致行动人以集中竞价、大宗交易等方式合计减持公司7807.933万股，占公司总股本比例的3.5%，合计减持金额约为8.55亿元。此次减持后，普天工贸仍持有公司20067.279万股，占公司总股本的8.91%。数据显示，截至8月16日，公司另一位大股东惠众投资，今年以来累计减持约4586.58万股，减持金额合计约3.88亿元。减持后，惠众投资持股数量降至1373.25万股，仅占公司总股份的0.62%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。.....